目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  部门名称2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  部门名称2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。完成本学区小学学历教育。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算单位构成，其中：全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

孝感市玉泉小学两个校区总编制人数256人，其中：事业编制 256 人。2018年末，在职正编教师实有人数 204 人，其中事业 204 人。离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分  部门名称2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计分别为 2864.55万元、3356.04 万元。与2017年相比，收、支总计各增加 357.42万元、888.25 万元，增长 14.26、36.00  %，主要原因是学校两校区新增职工68人和工资调整以及北京路校区学生有所增加。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计 2864.55 万元。其中：财政拨款收入  2852.68万元，占本年收入 99.59 %；其他收入 11.87 万元，占本年收入 0.41%、

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计 3356.04 万元。其中：基本支出 2829.22 万元，占本年支出 84.30 %；项目支出 526.82 万元，占本年支出 15.70 %。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计分别为2852.68万元、3340.67  万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加 358.75万元、878.25 万元，增长 14.38、35.67 %。主要原因是学校两校区新增职工68人和工资调整以及北京路校区学生有所增加。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3340.67 万元，占本年支出合计的 99.54 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 878.25 万元，增长 35.67 %。主要原因是学校两校区新增职工68人和工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3340.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3340.67 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 3517.09 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 3340.67 万元，完成年度预算的 94.98 %。其中：基本支出 2813.85 万元，项目支出 526.82万元。项目支出主要用于校舍改造（全面改薄）项目  163.14万元，主要成效：图书室、实验室、教师读书吧及食堂的装备改造，改善了办学条件，为师生提供了良好的学习和生活环境；数字化校园建设项目 135.35 万元，主要成效：校园网络整体改造后，方便了老师的教学，家校管理更便捷，对学生的成绩提升与习惯养成有较大帮助，也方便了学校进行OA办公管理；两校区校园文化建设项目92.00万元，主要成效：加大了环境育人的力度，提升了校园办学品味。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2813.85 万元，其中，人员经费 2439.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 374.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

孝感市玉泉小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本校区及北京路校区， 1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 13.00 万元，支出决算为 4.44 万元，为预算的 34.15 %，比2017年度减少 3.56 万元，降低 44.5  %，其中：

1.因公出国（境）费。

本学校因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人，比预算减少 5.00 万元，主要原因是2018年学校未开展赴台器乐交流活动。与2017年度相比减少 1.95 万元，降低 100  %，主要原因是2018年学校未开展赴台器乐交流活动。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本校公务用车

运行维护费 3.89 万元，为预算的 77.80 %，比预算减少 1.11 万元，主要原因是学校厉行节约，严控公用用车费用。与2017年度相比减少 0.11 万元，降低 2.75 %，主要原因是学校厉行节约，严控公用用车费用。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.89 万元，年末公务用车保有量 1 辆，

3.公务接待费。

本校公务接待费为 0.55 万元，公务接待 7 批次，公务接待  70人，为预算的 18.33 %，比预算减少 2.45 万元，主要原因是学校厉行节约，严控公务接待费。与2017年度相比减少 1.54万元，降低 73.68 %，主要原因是学校厉行节约，严控公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，孝感市玉泉小学组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金  390.49万元。学校开展整体支出绩效自评，资金 390.49 万元。学校在对项目评价时，搜集齐了所有相关的文件批复及各种文件资料，各种评价有据可查，做到项目评价的真实性。

（二）绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我校2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个：校舍改造（全面改薄）资金163.14 万元，数字化校园建设项目资金135.35 万元，两校区校园文化建设项目92万元，合计资金390.49万元。比2017年同期（数字化校园建设项目222.2万元，功能室及消防通道改造项目152.8万元，合计375万元）增加15.49万元，增长4.13%，主要是因为两校区的建设项目及资金增加了。

我校今年在市级部门决算中反映的主要项目的绩效自评结果：

校舍改造（全面改薄）项目绩效自评综述：项目全年预算数为  210.45万元，执行数为 163.14 万元，完成预算的 77.52 %。主要产出和效果：图书室的改造，优化了学生课外阅读环境；实验室的装备，增添了实验器材，提高了学生动手实践能力；教师读书吧和工会活动室的装备，为教师学术交流、阅读及开展工会活动提供了场所；食堂的改造，改善了师生的就餐环境，为食品安全提供了保障。

数字化校园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148.00万元，执行数为 135.35 万元，完成预算的 91.45 %。主要产出和效果：校园网络整体改造，助推了学校“有效课堂’的改革，让家校实现了良性沟通，进一步的提升学校的教育教学水平，为办人民满意学校打下了坚实基础。

两校区校园文化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为  124.00万元，执行数为 92.00 万元，完成预算的 74.19 %。主要产出和效果：加大了环境育人的力度，提升了校园办学品味。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费执行情况

2018年度孝感市玉泉小学事业运行经费 339.56 万元，其中办公及印刷费 55.22 万元、邮电费 4.01 万元、差旅费 4.53 万元、会议费 0 万元、福利费 0.49 万元、日常维修费 39.69 万元、专用材料 9.98万元，一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 29.45 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 44.23 万元、公务用车运行维护费 3.89 万元、其他主要是咨询费、劳务费、培训费、其他交通费用、租赁费、广告制作、零星工程款等合计148.07万元。

2018年度事业运行经费比2017年增加 49.92 万元，增长 17.24 %，主要原因是学校两校区新增职工68人和工资调整以及北京路校区学生有所增加。

（二）政府采购支出情况

我校2018年度政府采购支出总额444.32万元，比2017年同期369.6万元增加74.72万元，增长20.22%，主要是两校区政府采购货物支出增加了。其中：政府采购货物支出 161.23 万元、政府采购工程支出 255.19 万元、政府采购服务支出 27.90 万元。授予中小企业合同金额 444.32 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至2018年度12月31日，我校共有车辆 1 辆，比2017年同期相比没有变化。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于学校出差或紧急用车；房屋 21176 平方米， 2033.02 万元，比2017年同期相比没有变化。其中办公用房 4581 平方米，  478.48万元，业务用房 9844 平方米， 991.00 万元，其它（不含构筑物） 6751 平方米， 563.54 万元。其它资产主要是专用设备、通用设备、图书、家具用具及文物和陈列品等，合计2215.94万元。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）无其他专用名词解释。