2020年度孝感市玉泉小学

部门决算

2021年x月xx日

目录

第一部分我校概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分我校概况

一、单位主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。完成本学区小学学历教育。

二、部门决算单位构成

目前学校实行“一校两区”（玉泉路校区和北京路校区）一体化办学模式，设置了如下机构：行政管理中心、课程质量中心、学生成长中心、教师发展中心、人力资源中心、信息装备中心、后勤服务中心、财务室、党支部、工会、团委等。

三、单位人员构成

孝感市玉泉小学总编制人数256人，其中：行政编制0人，事业编制256人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数250人，其中行政0人，事业250人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

第三部分孝感市玉泉小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3700.48万元。与2019年相比，收入总计增加63.05万元，增长1.73%，主要原因是由于两校区教学设施设备等需完善，故收入稍有增加。

2020年度支出总计3705.26万元。与2019年相比，支出总计减少113.36万元，下降2.97%，主要原因是由于2020年突然爆发新冠疫情，故有些原来正常开支的费用没有发生等。

二、2020年度收入决算情况说明

2020年度本年收入合计3700.48万元。其中：财政拨款收入3692.98万元，占本年收入99.80%；其他收入7.50万元，占本年收入0.20%。

三、2020年度支出决算情况说明

2020年度本年支出合计3705.26万元。其中：基本支出3437.63万元，占本年支出92.78%；项目支出267.63万元，占本年支出7.22%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入为2692.98万元。与2019年度相比，财政拨款收入增加65.99万元，增长1.82%。主要原因是由于两校区教学设施设备等需完善，故收入稍有增加。

2020年度财政拨款支出为3697.76万元。与2019年度相比，财政拨款支出减少106.10万元，下降2.79%。主要原因是由于疫情影响，本年度的项目支出减少较多。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3697.76万元，占本年支出合计的99.80%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.10万元，下降2.79%。主要原因是由于疫情影响，本年度的项目支出减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3697.76万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2979.01万元，占80.56%；社会保障和就业支出（类）330.79万元，占8.95%；卫生健康支出（类）128.21万元，占3.47%；住房保障支出（类）259.75万元，占7.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3697.76万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为3697.76万元，完成年初预算的100%。

1.教育支出（类）。年度预算为2979.01万元，支出决算为2979.01万元，完成年度预算的100%；

2.社会保障和就业支出（类）330.79万元，支出决算为330.79万元，完成年度预算的100%；

3.卫生健康支出（类）128.21万元，支出决算为128.21万元，完成年度预算的100%；

4.住房保障支出（类）259.75万元，支出决算为259.75万元，完成年度预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3435.13万元，与2019年相比，财政拨款基本支出增加75.58万元，增长2.25%。主要原因：人员经费较2019年增加12.54万元，由于人员工资上调等导致，公用经费较2019年增加63.04万元，其中由于2020年突然爆发新冠疫情，为应对疫情，我校新增防疫物资、校园消毒、聘请校医等近20.00万元，还有其他由于单位发展新增的相关公用经费。其中，人员经费3019.72万元，主要包括：基本工资949.27万元、津贴补贴785.26万元、绩效工资480.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费305.28万元、职业年金缴费10.00万元、职工基本医疗保险缴费127.90万元、其他社会保障缴费14.33万元、住房公积金259.75万元、其他工资福利支出54.50万元、退休费19.21万元、抚恤金10.23万元、生活补助2.44万元、奖励金0.58万元、其他对个人和家庭的补助支出0.45万元；公用经费415.41万元，主要包括：办公费40.34万元、印刷费15.78万元、咨询费3.99万元、水费5.03万元、电费19.00、邮电费11.71、物业管理费61.30万元、差旅费3.30万元、维修（护）费38.84万元、租赁费0.67万元、培训费2.61万元、专用材料费7.95万元、劳务费28.62万元、工会经费36.89万元、福利费17.54万元、公务用车运行维护费0.38万元、其他交通费用0.77万元、其他商品和服务支出56.65万元、办公设备购置45.59万元、专用设备购置6.42万元、信息网络及软件购置更新0.35万元、无形资产购置0.12万元、其他资本性支出11.56万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

孝感市玉泉小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4.00万元，支出决算为0.38万元，为预算的9.50%，比2019年度减少1.53万元，下降80.10%，其中：

1.因公出国（境）费。

我校2020年因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与2019年度相比没有变化。

2.公务用车购置费及运行维护费。

我校2020年公务用车购置费及运行维护费预算为2.50万元，支出决算为0.38万元，为预算的15.20%。与2019年度相比减少0.98万元，下降72.06%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.38万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，

3.公务接待费。

我校2020年公务接待费为0万元，为预算的0%，比预算减少1.50万元，与2019年度相比减少0.55万元，下降100%。

“三公”经费下降主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

（三）培训费支出情况说明

2020年度培训费预算为9.00万元，支出决算为2.61万元，完成预算的28.89%，比预算数减少6.39万元，与2019年度相比减少5.61万元，下降68.25%，主要原因是2020年突然爆发新冠疫情，故出门培训的情况也大幅减少。

（四）会议费支出情况说明

我校2020年度无会议费预算和决算数据，上年度也也无会议费预算和决算数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，上年度也无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年度也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。

十、机关运行经费执行情况

我校2020年度无机关运行经费，上年度也无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020年度孝感市玉泉小学政府采购支出总额227.34万元，比2019年同期减少183.50万元，下降44.66%，主要原因是受新冠疫情影响，本年度的政府采购支出也减少了。其中：政府采购货物支出39.69万元、政府采购工程支出147.06万元、政府采购服务支出40.59万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我校占有使用国有资产2053.97万元，包括有形资产和无形资产，比上年减少148.48万元，下降6.74%。主要是本年度没有结余资金和本年度计提了资产的折旧、摊销单位有车辆1辆，其中，仅为应急保障用车1辆；

截止2020年12月31日，我校固定资产原值中：

单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套）；

单价100万元（含）以上专用设备1台（套）；

房屋21176平方米，1969.56万元。其中办公用房7902平方米，734.13万元，业务用房9844平方米，960.83万元，其它（不含构筑物）3430平方米，274.60万元。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的45.69％。比2019年同期减少5.70万元，下降4.53%，主要是学校建设项目减少。从评价情况来看，其中教学楼及办公屋面改造项目和办公楼浮雕幕墙改造项目按计划完成，另外12万元结余资金用于零星工程款，未进行绩效评价。

我校未组织开展部门整体支出绩效评价。

（二）绩效自评结果

我校今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1.教学楼及办公楼屋面改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为66万元，执行数为71万元。完成预算的107.60%。主要产出和效益：一是教学楼及办公楼屋面改造项目完成面积1200平方米，设计要求达标，完成期限为1年，包工包料实际花费71万元；二是节约每年学校投入屋面防水工程资金，解决教室漏雨和缓解了教室夏季高温的问题，没有发现的问题。

2.办公楼浮雕幕墙改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为37万元。完成预算的69%。主要产出和效益：一是浮雕幕墙改造施工面积200平方米，设计要求达标，完成期限为1年，包工包料实际花费37万元；二是消除校园安全隐患、浮雕文化育人、美化校园环境、提升学校品质，没有发现的问题。

（三）重点项目绩效评价结果

本年未开展重点绩效。

（四）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时没有已经应用的情况。

2.部门绩效评价结果没有拟应用情况。

至单位决算公开时没有还未应用但拟应用的情况。

十四、2020年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

我校本年度及上年度均无此类资金。

（二）禁捕资金情况说明

我校本年度及上年度均无此类资金。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.…

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。