目  录

第一部分 孝感市玉泉小学概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 孝感市玉泉小学2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、支出绩效目标表

第三部分 孝感市玉泉小学2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 孝感市玉泉小学概况

一、部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。完成本学区小学学历教育。

二、部门预算单位构成

目前学校实行“一校两区”（玉泉路校区和北京路校区）一体化办学模式，设置了如下机构：行政管理中心、课程质量中心、学生成长中心、教师发展中心、人力资源中心、信息装备中心、后勤服务中心、党支部、工会、团委等。

三、部门人员构成

孝感市玉泉小学两校区总编制人数256人，其中：事业编制256人。截止2019年12月31日，我校在职实有人数248人，其中：事业编制204人，新招考教师28人、新调入教师3人（工资关系均在办理之中）；代课教师7人；顶岗教师6人。

离退休人员6人，其中：退休6人。

遗属人员3人。

两校区学生人数5477人。

第三部分 孝感市玉泉小学2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算2159.40万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2192.40万元，上年其他结转资金67万元。无政府性基金预算安排。

支出包括：基本支出2159.40万元，项目支出0 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算2159.40万元。具体安排情况如下：

1.基本支出2159.40万元，其中：

工资福利支出1910.00万元；对个人和家庭的补助149.40万元；商品服务支出100.00万元。

2.项目支出 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出2159.40万元，其中：

(一)人员经费2059.40万元，包括：

工资福利支出1910.00万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助149.40万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费100.00万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.50万元。其中：(1)因公出国(境)经费1.00万元；(2)公务用车购置及运行维护费4.00万元；(3)公务接待费1.5万元。2019年“三公”经费预算比2018年部门预算减少6.50万元，主要是：根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策规定，尽量控制和节约了“三公”经费的开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，孝感市玉泉小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、纳入预算管理的非税收入安排的拨款)、上年其他结转资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算2159.40万元。比2018年预算增加95.9万元，主要原因：一是两校区学生人数增至5477人；二是为满足两校区的教育教学需要，学校新增教师28人。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算2159.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2092.40万元，上年其他结转资金67万元。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算2159.40万元，其中：基本支出2159.40万元，占100%；项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关运行经费92万元，比2018年基本部门预算（87.1万元）增加了4.9万元，主要原因是两校区学生人数有所增加。

(二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 0 万元。比2018年的基本部门预算相比没有变化，主要原因是基本预算中不包含项目预算。  

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我校占有使用国有资产4768.62万元，包括有形资产和无形资产，主要是流动资产、固定资产和无形资产，比2017年12月31日（4473.90万元）增加294.72万元，主要是两校区学生人数和教师人数的增加。

(四)预算绩效管理情况

2019年，部门预算支出全部纳入绩效管理。

2019年度项目支出预算安排 0 万元，比2018年的基本预算相比没有变化，主要原因是基本预算中不包含项目预算。 

无政府性基金预算本年财政拨款。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。